申万菱信中证A500ETF联接A (023876.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0879元 (2026-01-23) 基金经理王赟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (3011 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接C目标基金: 申万菱信中证A500ETF |
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申万菱信中证A500ETF联接A(023876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-01-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-01-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-11-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-11-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-11-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-11-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |