申万菱信中证A500ETF联接A (023876.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0651元 (2026-03-09) 基金经理王赟杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3336 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接C目标基金: 申万菱信中证A500ETF |
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申万菱信中证A500ETF联接A(023876) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.77亿 | 90.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,708.23万 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 69.56万 | 0.36% |
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