申万菱信中证A500ETF联接A (023876.jj ) 中证A500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (2524 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证A500ETF联接C目标基金: 申万菱信中证A500ETF(560750) |
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申万菱信中证A500ETF联接A(023876) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,808.01万 | 93.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 487.25万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 5.50万 | 0.08% |
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