兴业中证A500ETF联接C (023866.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2472元 (2025-12-30) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.72% (73 / 1322) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接A目标基金: 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500龙头ETF） |
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兴业中证A500ETF联接C(023866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-29 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-26 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-25 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-12-23 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-12-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-12-19 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-18 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2025-12-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-11 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-10 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-09 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-08 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-01 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-11-28 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-11-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-21 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-20 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-19 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-18 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-11-14 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-11-12 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-10 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-11-06 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-11-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-11-04 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-03 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-10-31 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-10-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-10-29 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-10-28 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-10-27 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-10-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-10-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-10-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |