兴业中证A500ETF联接C (023866.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2328元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.35% (101 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接A目标基金: 兴业中证A500ETF |
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兴业中证A500ETF联接C(023866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-09-16 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-09-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-11 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-09-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-09-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-09-08 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-09-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-09-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-03 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-09-02 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-09-01 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-31 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-28 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-27 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-25 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-20 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-08-19 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-18 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-17 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-13 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-11 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-10 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-07 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-06 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-08-05 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-03 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-29 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-28 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-27 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-24 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-23 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-22 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-20 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-16 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-15 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-13 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-10 | 1.3229元 | 1.3229元 |