兴业中证A500ETF联接C (023866.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2935元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率25.95% (83 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接(023865)目标基金: 兴业中证A500ETF(563650) |
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兴业中证A500ETF联接C(023866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-10 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-05 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-03 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-02 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-06-01 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-29 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-28 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-27 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-26 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-22 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-21 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-19 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-18 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-14 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-13 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-12 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-11 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-06 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-30 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-29 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-28 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-27 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-24 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-23 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-22 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-20 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-17 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-16 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-14 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-13 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-10 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-09 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-08 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-07 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-02 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-01 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-31 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-03-30 | 1.2309元 | 1.2309元 |