兴业中证A500ETF联接C (023866.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2835元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.35% (69 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接A目标基金: 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500ETF兴业） |
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兴业中证A500ETF联接C(023866) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 兴业中证A500ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023865 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-23 | |
| 总份额 | 7,373.05万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括：1、目标ETF投资策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、参与融资与转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标 ETF 为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业中证A500ETF联接A | 兴业中证A500ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023865 | 023866 |
| 子基金份额 | 4,904.88万 份 (2025-12-31) | 2,468.16万 份 (2025-12-31) |