兴业中证A500ETF联接C (023866.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2917元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率23.24% (73 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接(023865)目标基金: 兴业中证A500ETF(563650) |
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兴业中证A500ETF联接C(023866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-20 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-16 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-15 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-13 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-10 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-09 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-08 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-07 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-06 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-07-03 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-07-02 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-01 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-30 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-29 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-26 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-25 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-23 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-22 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-18 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-17 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-16 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-12 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-11 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-10 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-05 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-03 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-02 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-06-01 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-29 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-28 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-27 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-26 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-05-22 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-21 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-20 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-19 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-18 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-14 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-13 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-12 | 1.3576元 | 1.3576元 |