兴业中证A500ETF联接C
(023866.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申		基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模2,484.92万元 (2026-03-31) 基金净值1.3847元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率31.13% (91 / 1508)
相关基金: 主从基金: 兴业中证A500ETF联接(023865)目标基金: 兴业中证A500ETF(563650)
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兴业中证A500ETF联接C(023866) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业中证A500ETF联接C.(023866) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.22元2,484.92万2,040.50万元--
2025-12-311.24元3,070.15万2,468.16万元--
2025-09-301.23元4,070.68万3,303.59万元--
2025-06-301.03元7,259.50万7,074.85万元--

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