兴业中证A500ETF联接C (023866.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2328元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.35% (102 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接A目标基金: 兴业中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证A500ETF联接C(023866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,603.00元 | 0.15% | 1,867.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5,603.00元 | 0.15% | 1,867.00元 | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.27万元 | 0.15% | 4,228.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.27万元 | 0.15% | 4,228.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7,974.00元 | 0.15% | 2,658.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7,974.00元 | 0.15% | 2,658.00元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |