兴业中证A500ETF联接C (023866.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2835元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.35% (69 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接A目标基金: 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500ETF兴业） |
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兴业中证A500ETF联接C(023866) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,616.30万 | 92.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 464.64万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 464.64万 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 207.15万 | 2.23% |
| 4 | 其他资产 | 9,952.00 | 0.01% |
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