兴业中证A500ETF联接C (023866.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2472元 (2025-12-30) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.72% (73 / 1322) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接A目标基金: 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500龙头ETF） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证A500ETF联接C(023866) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,784.19万 | 91.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 412.60万 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 412.60万 | 3.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 423.66万 | 3.97% |
| 4 | 其他资产 | 43.41万 | 0.41% |
加载中......