兴业中证A500ETF联接C (023866.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3424元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率28.48% (105 / 1514) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接(023865)目标基金: 兴业中证A500ETF(563650) |
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兴业中证A500ETF联接C(023866) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 兴业中证A500ETF联接C | 4.08% | 0.98% | -6.85% | 7.95% | 1.54% | 3.39% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.92% | -0.49% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41% | ||
| 2025 | 兴业中证A500ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -0.40% | 3.02% | 4.05% | 10.31% | 4.62% | -0.37% | -2.14% | 3.54% | 24.39% | 1.96% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 兴业中证A500ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |