兴业中证A500ETF联接A (023865.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2855元 (2026-02-13) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率29.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.55% (68 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接C目标基金: 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500ETF兴业） |
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兴业中证A500ETF联接A(023865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-02-12 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-02-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-02-10 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-02-09 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-02-06 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-02-05 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-02-04 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-03 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-02-02 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-30 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-29 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-01-28 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-27 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-26 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-23 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-21 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-20 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-19 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-16 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-01-15 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-14 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-12 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-09 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-08 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-07 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-06 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-05 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-31 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-30 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-29 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-25 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-24 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-22 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-19 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-18 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-09 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-05 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |