兴业中证A500ETF联接A (023865.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2362元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率34.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (99 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接C目标基金: 兴业中证A500ETF |
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兴业中证A500ETF联接A(023865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-16 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-09-15 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-09-14 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-09-11 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-10 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-09-09 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-09-08 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-09-07 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-09-04 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-09-03 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-09-02 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-09-01 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-31 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-28 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-27 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-26 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-08-25 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-24 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-21 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-20 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-18 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-08-17 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-14 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-13 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-12 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-11 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-08-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-07 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-06 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-05 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-04 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-31 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-30 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-07-29 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-27 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-23 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-22 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-21 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-20 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-16 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-15 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-10 | 1.3261元 | 1.3261元 |