兴业中证A500ETF联接A (023865.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2456元 (2025-12-31) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率29.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.56% (72 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接C目标基金: 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500龙头ETF） |
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兴业中证A500ETF联接A(023865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-30 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-29 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-12-25 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-24 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-22 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-19 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-18 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-09 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-05 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-03 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-01 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-11-28 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-26 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-25 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-11-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-11-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-11-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-11-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-11 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-11-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-11-07 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-11-06 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-11-04 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-03 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-10-31 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-10-30 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-10-29 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-28 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-10-27 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-10-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-10-23 | 1.2122元 | 1.2122元 |