兴业中证A500ETF联接A (023865.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3076元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率23.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.10% (80 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接C目标基金: 兴业中证A500ETF(563650) |
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兴业中证A500ETF联接A(023865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-11 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-10 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-09 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-08 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-04 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-02 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-01 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-29 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-28 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-27 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-26 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-25 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-22 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-21 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-20 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-19 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-18 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-15 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-12 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-08 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-07 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-06 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-30 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-29 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-28 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-27 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-24 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-04-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-22 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-21 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-04-20 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-17 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-16 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-15 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-14 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-13 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-07 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-01 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-31 | 1.2200元 | 1.2200元 |