兴业中证A500ETF联接A (023865.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2456元 (2025-12-31) 基金经理楼华锋徐成城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率29.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.56% (72 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接C目标基金: 兴业中证A500ETF（证券简称：A500中证；扩位证券简称：中证A500龙头ETF） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证A500ETF联接A(023865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7,974.00元 | 0.15% | 2,658.00元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |