兴业中证A500ETF联接A (023865.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3691元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 持仓换手率23.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.40% (88 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接C目标基金: 兴业中证A500ETF(563650) |
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兴业中证A500ETF联接A(023865) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,380.99万 | 92.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.18万 | 0.88% |
| (其中) 债券 | 70.18万 | 0.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 458.50万 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 58.93万 | 0.74% |
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