兴业中证A500ETF联接A
(023865.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申		基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模5,420.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.3505元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率23.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.15% (78 / 1497)
相关基金: 主从基金: 兴业中证A500ETF联接C目标基金: 兴业中证A500ETF(563650)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

兴业中证A500ETF联接A(023865) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

兴业中证A500ETF联接A.(023865) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
兴业中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.22元5,420.42万4,442.97万元--
2025-12-311.25元6,109.52万4,904.88万元--
2025-09-301.23元6,482.44万5,256.18万元--
2025-06-301.03元6,298.27万6,135.67万元--
2025-04-29----7,779.51万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。