兴业中证A500ETF联接A (023865.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2908元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 持仓换手率23.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (89 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接C目标基金: 兴业中证A500ETF(563650) |
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兴业中证A500ETF联接A(023865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-07-15 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-10 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-09 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-07-08 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-07 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-07-06 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-03 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-02 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-01 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-30 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-29 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-26 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-25 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-24 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-23 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-06-22 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-17 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-16 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-15 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-12 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-11 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-10 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-09 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-08 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-04 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-02 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-01 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-29 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-28 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-27 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-26 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-25 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-22 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-21 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-20 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-19 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-18 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-15 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-12 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-08 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-05-07 | 1.3481元 | 1.3481元 |