兴业中证A500ETF联接A (023865.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2362元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率34.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (98 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接C目标基金: 兴业中证A500ETF |
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兴业中证A500ETF联接A(023865) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 34.62% | 2,076.82万元 | 1,813.04万元 | -- | 9,443.93万元 |
| 2025-12-31 | 23.95% | 4,397.63万元 | -- | -- | 6,109.52万元 |
| 2025-06-30 | 29.91% | 4,055.32万元 | -- | 4,200.00元 | 6,298.27万元 |