兴业中证A500ETF联接A (023865.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理楼华锋徐成城基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2362元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率34.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (98 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500ETF联接C目标基金: 兴业中证A500ETF |
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兴业中证A500ETF联接A(023865) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 兴业中证A500ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023865 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-23 | |
| 总份额 | 1.05亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 兴业中证A500ETF联接A | 兴业中证A500ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023865 | 023866 |
| 子基金份额 | 6,826.61万 份 (2026-06-30) | 3,711.25万 份 (2026-06-30) |