国投瑞银中证A500指数增强C (023862.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2147元 (2026-02-02) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.48% (1213 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强A |
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国投瑞银中证A500指数增强C(023862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-01-30 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-29 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-28 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-01-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-26 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-23 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-20 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-19 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-16 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-15 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-09 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-08 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-07 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-05 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-12-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-12-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-23 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-22 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-19 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-18 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-17 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-16 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-12 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-10 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-09 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-08 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-05 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-12-04 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-02 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-11-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-11-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |