国投瑞银中证A500指数增强C (023862.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2530元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.31% (916 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强A |
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国投瑞银中证A500指数增强C(023862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-24 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-23 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-22 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-21 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-20 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-17 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-16 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-15 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-14 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-10 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-31 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-30 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-24 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-23 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-19 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-18 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-17 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-10 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-06 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-03 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-02 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-27 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-02-25 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-13 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-12 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-02-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |