国投瑞银中证A500指数增强C (023862.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2503元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.04% (892 / 5826) |
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