国投瑞银中证A500指数增强C (023862.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2147元 (2026-02-02) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.48% (1153 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证A500指数增强C(023862) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,262.40万 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 8,262.40万 | 89.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.85万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 1.85万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 740.50万 | 8.03% |
| 4 | 其他资产 | 215.33万 | 2.34% |
加载中......