国投瑞银中证A500指数增强C (023862.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模1,816.44万元 (2026-03-31) 基金净值1.2894元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.95% (907 / 5858)
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国投瑞银中证A500指数增强C(023862) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银中证A500指数增强C.(023862) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.17元	1,816.44万	1,547.09万元	--
2025-12-31	1.20元	3,625.85万	3,011.51万元	--
2025-09-30	1.18元	4,245.79万	3,585.37万元	--