国投瑞银中证A500指数增强C (023862.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1994元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (931 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强A |
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国投瑞银中证A500指数增强C(023862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-10-08 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-30 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-29 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-09-28 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-24 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-09-23 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-09-21 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-09-18 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-09-17 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-16 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-15 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-09-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-09-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-09-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-09-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-09-08 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-09-07 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-09-04 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-09-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-02 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-09-01 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-31 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-28 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-27 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-26 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-25 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-21 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-08-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-19 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-18 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-17 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-08-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-08-12 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-11 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-10 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-07 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-07-31 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-27 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |