国投瑞银中证A500指数增强C (023862.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2516元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.41% (935 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强(023861) |
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国投瑞银中证A500指数增强C(023862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-15 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-14 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-10 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-09 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-07 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-02 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-01 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-30 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-29 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-26 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-25 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-24 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-06-23 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-06-18 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-17 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-16 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-15 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-12 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-09 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-08 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-05 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-03 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-02 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-01 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-29 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-28 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-27 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-26 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-25 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-05-22 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-21 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-20 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-18 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-15 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-14 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-05-13 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-12 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-11 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-08 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-05-07 | 1.2894元 | 1.2894元 |