国投瑞银中证A500指数增强C (023862.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2411元 (2026-02-04) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.12% (1114 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强A |
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国投瑞银中证A500指数增强C(023862) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 3.36% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08% | -1.24% |
| 中证A500 | 4.52% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32% | ||
| 2025 | 国投瑞银中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.49% | 9.74% | 3.17% | 0.40% | -1.93% | 3.26% | -- | -- |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 国投瑞银中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |