富国上证科创板新能源ETF发起式联接A (023851.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1288元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率96.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (1830 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接A(023851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-10-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-10-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-09-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-24 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-23 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-22 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-09-21 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-09-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-09-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-15 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-09-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-08 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-09-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-02 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-01 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-31 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-28 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-27 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-26 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-25 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-24 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-21 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-08-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-14 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-13 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-10 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-07 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-31 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-28 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |