富国上证科创板新能源ETF发起式联接A (023851.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5017元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率114.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.18% (568 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板新能源ETF(588960) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A(023851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-25 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-24 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-23 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-06-22 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-18 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-06-17 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-06-16 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-06-15 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-12 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-06-11 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-08 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-05 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-04 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-03 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-02 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-01 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-29 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-05-28 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-27 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-05-26 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-05-25 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-05-22 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-05-21 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-20 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-05-19 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-05-18 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-05-15 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-14 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-13 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-05-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-11 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-08 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-07 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-06 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-04-30 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-04-29 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-28 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-27 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-24 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-23 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-04-22 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-21 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-04-20 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-17 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-16 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-15 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-14 | 1.5968元 | 1.5968元 |