富国上证科创板新能源ETF发起式联接A (023851.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2807元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率114.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% (887 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接A(023851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-08-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-08-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-17 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-14 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-13 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-10 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-07 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-08-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-31 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-28 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-27 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-24 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-21 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-16 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-15 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-14 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-13 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-10 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-07-09 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-08 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-07 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-07-06 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-03 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-07-02 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-01 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-06-30 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-29 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-06-26 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-06-25 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-24 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-23 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-06-22 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-18 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-06-17 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-06-16 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-06-15 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-12 | 1.4782元 | 1.4782元 |