富国上证科创板新能源ETF发起式联接A (023851.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4206元 (2025-12-31) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率82.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.09% (248 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接A(023851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-12-30 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-12-29 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-26 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-25 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-24 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-23 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-22 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-19 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-12-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-17 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-16 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-12-12 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-11 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-12-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-09 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-08 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-12-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-04 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-03 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-02 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-01 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-11-28 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-11-27 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-11-26 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-11-25 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-11-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-11-21 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-11-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-11-19 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-11-18 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-11-17 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-11-14 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2025-11-13 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-11-12 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-11-11 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-11-10 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2025-11-07 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-11-06 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-11-05 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-11-04 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-11-03 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-10-31 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-10-30 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-10-29 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-10-28 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-10-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-10-24 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-10-23 | 1.3683元 | 1.3683元 |