富国上证科创板新能源ETF发起式联接A (023851.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2807元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率114.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.82% (887 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A(023851) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.18亿 | 91.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 987.94万 | 7.69% |
| 4 | 其他资产 | 41.67万 | 0.32% |
加载中......