富国上证科创板新能源ETF发起式联接A (023851.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7575元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率114.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率72.36% (144 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板新能源ETF(588960) |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接A(023851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-05-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-05-11 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-08 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-07 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-06 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-04-30 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-04-29 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-28 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-27 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-24 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-23 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-04-22 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-21 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-04-20 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-04-17 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-16 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-15 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-04-14 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-13 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-10 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-09 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-08 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-04-07 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-03 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-04-02 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-01 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-03-31 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-03-30 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-27 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-03-26 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-03-25 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-03-24 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-23 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-03-20 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-03-19 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-18 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-17 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-03-16 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-03-13 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-03-12 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-03-11 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-03-10 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-03-09 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-03-06 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-03-05 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-04 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-03 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-03-02 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-02-27 | 1.7078元 | 1.7078元 |