富国上证科创板新能源ETF发起式联接A (023851.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6668元 (2026-01-28) 基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率82.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率66.71% (138 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接A(023851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-01-27 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-26 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-01-23 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-22 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-01-21 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-01-20 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-01-19 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-01-16 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-01-15 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-01-14 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-01-13 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-01-12 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-01-09 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-01-08 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-07 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-06 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-01-05 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-12-31 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-12-30 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-12-29 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-12-26 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-12-25 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-24 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-12-23 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-22 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-19 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-12-18 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-12-17 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-16 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-12-12 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-11 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2025-12-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-09 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-08 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-12-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2025-12-04 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-03 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2025-12-02 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-12-01 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-11-28 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-11-27 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-11-26 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-11-25 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-11-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-11-21 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-11-20 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-11-19 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-11-18 | 1.5293元 | 1.5293元 |