富国上证科创板新能源ETF发起式联接A (023851.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1381元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率96.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (1777 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接A(023851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.90万元 | 0.50% | 5,800.00元 | 0.10% |
| 2026-03-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.52万元 | 0.50% | 5,031.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,472.00元 | 0.50% | 494.00元 | 0.10% |
| 2025-05-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |