富国上证科创板新能源ETF发起式联接A (023851.jj ) 科创新能 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0631元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率96.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3065 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板新能源ETF |
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富国上证科创板新能源ETF发起式联接A(023851) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.60元 | 3,414.39万 | 2,129.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 3,629.91万 | 2,411.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2,817.58万 | 1,983.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2,252.79万 | 1,529.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,122.86万 | 1,052.55万元 | -- |
| 2025-04-29 | -- | -- | 1,006.39万元 | -- |