估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利悦享30天持有债券C
(023849.jj )
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
890.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0069
元
(
2026-07-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.64%
(6967 / 7450)
相关基金:
主从基金:
宏利悦享30天持有债券(023848)
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宏利悦享30天持有债券C(023849) - 基金投资策略和运作
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