宏利悦享30天持有债券C
(023849.jj ) 申		基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模890.25万元 (2026-06-30) 基金净值1.0069元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6967 / 7450)
相关基金: 主从基金: 宏利悦享30天持有债券(023848)
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宏利悦享30天持有债券C(023849) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利悦享30天持有债券C.(023849) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利悦享30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元890.25万883.18万元--
2026-03-311.01元1,507.65万1,495.98万元--
2025-12-311.00元5,723.24万5,698.17万元--
2025-09-301.00元9,903.75万9,891.88万元--

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