宏利悦享30天持有债券C (023849.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模9,903.75万元 (2025-09-30) 基金净值1.0043元 (2025-12-30) 基金经理孙甜成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6755 / 7160)
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宏利悦享30天持有债券C(023849) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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宏利悦享30天持有债券C.(023849) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	9,903.75万	9,891.88万元	--