宏利悦享30天持有债券C (023849.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模5,723.24万元 (2025-12-31) 基金净值1.0060元 (2026-02-13) 基金经理孙甜成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6866 / 7216)
相关基金:	主从基金: 宏利悦享30天持有债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宏利悦享30天持有债券C(023849) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

宏利悦享30天持有债券C.(023849) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

宏利悦享30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	5,723.24万	5,698.17万元	--
2025-09-30	1.00元	9,903.75万	9,891.88万元	--