宏利悦享30天持有债券C (023849.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孙甜基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模1,507.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6936 / 7335)
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宏利悦享30天持有债券C(023849) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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宏利悦享30天持有债券C.(023849) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利悦享30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,507.65万	1,495.98万元	--
2025-12-31	1.00元	5,723.24万	5,698.17万元	--
2025-09-30	1.00元	9,903.75万	9,891.88万元	--