宏利悦享30天持有债券C (023849.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孙甜基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模1,507.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6956 / 7340)
相关基金:	主从基金: 宏利悦享30天持有债券(023848)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宏利悦享30天持有债券C(023849) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.09%，回撤时间段为：【2025-09-04 至 2025-09-25】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时14天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月5天，回撤时间段为：【2026-05-11 至 2026-06-16】。最后更新于：2026-06-18。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年