宏利悦享30天持有债券C (023849.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0069元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6967 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利悦享30天持有债券(023848) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利悦享30天持有债券C(023849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2025-12-31 | 27.20万元 | 0.30% | 5.44万元 | 0.06% |
| 2025-12-31 | 27.20万元 | 0.30% | 5.44万元 | 0.06% |