宏利悦享30天持有债券C (023849.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0042元 (2025-12-23) 基金经理孙甜成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6734 / 7137) |
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宏利悦享30天持有债券C(023849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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