宏利悦享30天持有债券C (023849.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0069元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6967 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利悦享30天持有债券(023848) |
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宏利悦享30天持有债券C(023849) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-12
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-12 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金清算报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-07-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-07-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-06-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-04-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2026-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2026-03-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-05-21 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2025-05-21 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2025-05-21 | 宏利悦享30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2025-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2025-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2025-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 |