宏利悦享30天持有债券C (023849.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0042元 (2025-12-23) 基金经理孙甜成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6731 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利悦享30天持有债券A |
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宏利悦享30天持有债券C(023849) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,074.01万 | 67.36% |
| (其中) 债券 | 8,074.01万 | 67.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,801.36万 | 31.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 109.76万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 4,452.00 | 0.004% |
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