景顺长城优信增利债券F类 (023818.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0571元 (2026-01-28) 基金经理陈健宾WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5946 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优信增利债券A类 、景顺长城优信增利债券C类 |
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景顺长城优信增利债券F类(023818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-01-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-31 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |