景顺长城优信增利债券F类 (023818.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾WANG AO基金类型债券型成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0674元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3217 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优信增利债券(261002) 、景顺长城优信增利债券C类 |
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景顺长城优信增利债券F类(023818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.0727元 |
| 2026-06-04 | 1.0675元 | 1.0728元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.0727元 |
| 2026-06-02 | 1.0674元 | 1.0727元 |
| 2026-06-01 | 1.0672元 | 1.0725元 |
| 2026-05-29 | 1.0665元 | 1.0718元 |
| 2026-05-28 | 1.0660元 | 1.0713元 |
| 2026-05-27 | 1.0653元 | 1.0706元 |
| 2026-05-26 | 1.0646元 | 1.0699元 |
| 2026-05-25 | 1.0640元 | 1.0693元 |
| 2026-05-22 | 1.0637元 | 1.0690元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.0637元 | 1.0690元 |
| 2026-05-19 | 1.0636元 | 1.0689元 |
| 2026-05-18 | 1.0630元 | 1.0683元 |
| 2026-05-15 | 1.0627元 | 1.0680元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.0679元 |
| 2026-05-13 | 1.0627元 | 1.0680元 |
| 2026-05-12 | 1.0622元 | 1.0675元 |
| 2026-05-11 | 1.0619元 | 1.0672元 |
| 2026-05-08 | 1.0615元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.0667元 |
| 2026-05-06 | 1.0613元 | 1.0666元 |
| 2026-04-30 | 1.0615元 | 1.0668元 |
| 2026-04-29 | 1.0617元 | 1.0670元 |
| 2026-04-28 | 1.0612元 | 1.0665元 |
| 2026-04-27 | 1.0608元 | 1.0661元 |
| 2026-04-24 | 1.0614元 | 1.0667元 |
| 2026-04-23 | 1.0618元 | 1.0671元 |
| 2026-04-22 | 1.0621元 | 1.0674元 |
| 2026-04-21 | 1.0615元 | 1.0668元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.0665元 |
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.0663元 |
| 2026-04-16 | 1.0603元 | 1.0656元 |
| 2026-04-15 | 1.0600元 | 1.0653元 |
| 2026-04-14 | 1.0597元 | 1.0650元 |
| 2026-04-13 | 1.0597元 | 1.0650元 |
| 2026-04-10 | 1.0594元 | 1.0647元 |
| 2026-04-09 | 1.0594元 | 1.0647元 |
| 2026-04-08 | 1.0596元 | 1.0649元 |
| 2026-04-07 | 1.0595元 | 1.0648元 |
| 2026-04-03 | 1.0588元 | 1.0641元 |
| 2026-04-02 | 1.0582元 | 1.0635元 |
| 2026-04-01 | 1.0580元 | 1.0633元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.0636元 |
| 2026-03-30 | 1.0583元 | 1.0636元 |
| 2026-03-27 | 1.0575元 | 1.0628元 |
| 2026-03-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |