景顺长城优信增利债券F类 (023818.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0537元 (2025-12-30) 基金经理陈健宾WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6104 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优信增利债券A类 、景顺长城优信增利债券C类 |
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景顺长城优信增利债券F类(023818) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.66亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 12.66亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.24万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 11.72万 | 0.009% |
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