景顺长城优信增利债券F类 (023818.jj ) 申 | 基金经理陈健宾WANG AO基金类型债券型成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0732元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3302 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优信增利债券A类 、景顺长城优信增利债券C类 |
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景顺长城优信增利债券F类(023818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.72亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 35.72亿 | 99.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 119.70万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 968.19万 | 0.27% |
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