景顺长城优信增利债券F类 (023818.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾WANG AO基金类型债券型成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0700元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3447 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优信增利债券(261002) 、景顺长城优信增利债券C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城优信增利债券F类(023818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0700元 | 1.0753元 |
| 2026-07-23 | 1.0697元 | 1.0750元 |
| 2026-07-22 | 1.0694元 | 1.0747元 |
| 2026-07-21 | 1.0690元 | 1.0743元 |
| 2026-07-20 | 1.0690元 | 1.0743元 |
| 2026-07-17 | 1.0692元 | 1.0745元 |
| 2026-07-16 | 1.0691元 | 1.0744元 |
| 2026-07-15 | 1.0691元 | 1.0744元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.0743元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0743元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.0742元 |
| 2026-07-09 | 1.0688元 | 1.0741元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.0739元 |
| 2026-07-07 | 1.0685元 | 1.0738元 |
| 2026-07-06 | 1.0684元 | 1.0737元 |
| 2026-07-03 | 1.0680元 | 1.0733元 |
| 2026-07-02 | 1.0680元 | 1.0733元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.0732元 |
| 2026-06-30 | 1.0682元 | 1.0735元 |
| 2026-06-29 | 1.0684元 | 1.0737元 |
| 2026-06-26 | 1.0679元 | 1.0732元 |
| 2026-06-25 | 1.0677元 | 1.0730元 |
| 2026-06-24 | 1.0673元 | 1.0726元 |
| 2026-06-23 | 1.0672元 | 1.0725元 |
| 2026-06-22 | 1.0673元 | 1.0726元 |
| 2026-06-18 | 1.0672元 | 1.0725元 |
| 2026-06-17 | 1.0666元 | 1.0719元 |
| 2026-06-16 | 1.0660元 | 1.0713元 |
| 2026-06-15 | 1.0657元 | 1.0710元 |
| 2026-06-12 | 1.0656元 | 1.0709元 |
| 2026-06-11 | 1.0657元 | 1.0710元 |
| 2026-06-10 | 1.0663元 | 1.0716元 |
| 2026-06-09 | 1.0667元 | 1.0720元 |
| 2026-06-08 | 1.0672元 | 1.0725元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.0727元 |
| 2026-06-04 | 1.0675元 | 1.0728元 |
| 2026-06-03 | 1.0674元 | 1.0727元 |
| 2026-06-02 | 1.0674元 | 1.0727元 |
| 2026-06-01 | 1.0672元 | 1.0725元 |
| 2026-05-29 | 1.0665元 | 1.0718元 |
| 2026-05-28 | 1.0660元 | 1.0713元 |
| 2026-05-27 | 1.0653元 | 1.0706元 |
| 2026-05-26 | 1.0646元 | 1.0699元 |
| 2026-05-25 | 1.0640元 | 1.0693元 |
| 2026-05-22 | 1.0637元 | 1.0690元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.0637元 | 1.0690元 |
| 2026-05-19 | 1.0636元 | 1.0689元 |
| 2026-05-18 | 1.0630元 | 1.0683元 |
| 2026-05-15 | 1.0627元 | 1.0680元 |