景顺长城优信增利债券F类 (023818.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0538元 (2025-12-31) 基金经理陈健宾WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6093 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优信增利债券A类 、景顺长城优信增利债券C类 |
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景顺长城优信增利债券F类(023818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 109.35万元 | 0.30% | 36.45万元 | 0.10% |
| 2025-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 190.03万元 | 0.30% | 63.34万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |