景顺长城优信增利债券F类 (023818.jj ) 申 | 基金经理陈健宾WANG AO基金类型债券型成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0732元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3302 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优信增利债券A类 、景顺长城优信增利债券C类 |
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景顺长城优信增利债券F类(023818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0732元 | 1.0785元 |
| 2026-08-27 | 1.0733元 | 1.0786元 |
| 2026-08-26 | 1.0736元 | 1.0789元 |
| 2026-08-25 | 1.0738元 | 1.0791元 |
| 2026-08-24 | 1.0737元 | 1.0790元 |
| 2026-08-21 | 1.0733元 | 1.0786元 |
| 2026-08-20 | 1.0735元 | 1.0788元 |
| 2026-08-19 | 1.0735元 | 1.0788元 |
| 2026-08-18 | 1.0736元 | 1.0789元 |
| 2026-08-17 | 1.0732元 | 1.0785元 |
| 2026-08-14 | 1.0728元 | 1.0781元 |
| 2026-08-13 | 1.0724元 | 1.0777元 |
| 2026-08-12 | 1.0720元 | 1.0773元 |
| 2026-08-11 | 1.0719元 | 1.0772元 |
| 2026-08-10 | 1.0720元 | 1.0773元 |
| 2026-08-07 | 1.0716元 | 1.0769元 |
| 2026-08-06 | 1.0714元 | 1.0767元 |
| 2026-08-05 | 1.0713元 | 1.0766元 |
| 2026-08-04 | 1.0713元 | 1.0766元 |
| 2026-08-03 | 1.0713元 | 1.0766元 |
| 2026-07-31 | 1.0709元 | 1.0762元 |
| 2026-07-30 | 1.0707元 | 1.0760元 |
| 2026-07-29 | 1.0704元 | 1.0757元 |
| 2026-07-28 | 1.0703元 | 1.0756元 |
| 2026-07-27 | 1.0704元 | 1.0757元 |
| 2026-07-24 | 1.0700元 | 1.0753元 |
| 2026-07-23 | 1.0697元 | 1.0750元 |
| 2026-07-22 | 1.0694元 | 1.0747元 |
| 2026-07-21 | 1.0690元 | 1.0743元 |
| 2026-07-20 | 1.0690元 | 1.0743元 |
| 2026-07-17 | 1.0692元 | 1.0745元 |
| 2026-07-16 | 1.0691元 | 1.0744元 |
| 2026-07-15 | 1.0691元 | 1.0744元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.0743元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0743元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.0742元 |
| 2026-07-09 | 1.0688元 | 1.0741元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.0739元 |
| 2026-07-07 | 1.0685元 | 1.0738元 |
| 2026-07-06 | 1.0684元 | 1.0737元 |
| 2026-07-03 | 1.0680元 | 1.0733元 |
| 2026-07-02 | 1.0680元 | 1.0733元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.0732元 |
| 2026-06-30 | 1.0682元 | 1.0735元 |
| 2026-06-29 | 1.0684元 | 1.0737元 |
| 2026-06-26 | 1.0679元 | 1.0732元 |
| 2026-06-25 | 1.0677元 | 1.0730元 |
| 2026-06-24 | 1.0673元 | 1.0726元 |
| 2026-06-23 | 1.0672元 | 1.0725元 |
| 2026-06-22 | 1.0673元 | 1.0726元 |