景顺长城优信增利债券F类 (023818.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0537元 (2025-12-29) 基金经理陈健宾WANG AO管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6101 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优信增利债券A类 、景顺长城优信增利债券C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城优信增利债券F类(023818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-18 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-12-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-05 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-10-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-10-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-10-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-10-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-10-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-10-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |