景顺长城优信增利债券F类 (023818.jj ) 申 | 基金经理陈健宾WANG AO基金类型债券型成立日期2025-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0732元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3302 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优信增利债券A类 、景顺长城优信增利债券C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城优信增利债券F类(023818) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.19% | 0.43% | 0.30% | 0.47% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 2.35% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.12% | 0.19% | 0.39% | 0.09% | -0.20% | -0.010% | 0.48% | 0.08% | 0.45% | 1.59% |