估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根双债增利债券D
(023813.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-27
总资产规模
14.76亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2181
元
(
2026-02-12
)
基金经理
周梦婕
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.83%
(124 / 7215)
相关基金:
主从基金:
摩根双债增利债券A
、
摩根双债增利债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
摩根双债增利债券D(023813) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
摩根双债增利债券D.(023813) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
摩根双债增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.19
元
14.76亿
12.38亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
11.32亿
9.61亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
2.29亿
2.00亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
7,792.10万
7,044.03万
元
--