摩根双债增利债券D
(023813.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理周梦婕任翔基金类型债券型成立日期2025-03-27总资产规模52.52亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2248元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (163 / 7335)
相关基金: 主从基金: 摩根双债增利债券(000377) 、摩根双债增利债券C
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摩根双债增利债券D(023813) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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摩根双债增利债券D.(023813) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根双债增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.20元52.52亿43.73亿元--
2025-12-311.19元14.76亿12.38亿元--
2025-09-301.18元11.32亿9.61亿元--
2025-06-301.14元2.29亿2.00亿元--
2025-03-311.11元7,792.10万7,044.03万元--

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