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公告
摩根双债增利债券D
(023813.jj )
申
基金经理
周梦婕
任翔
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-27
总资产规模
125.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2102
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.68%
(185 / 7430)
相关基金:
主从基金:
摩根双债增利债券A
、
摩根双债增利债券C
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摩根双债增利债券D(023813) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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摩根双债增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.23
元
125.00亿
101.89亿
元
--
2026-03-31
1.20
元
52.52亿
43.73亿
元
--
2025-12-31
1.19
元
14.76亿
12.38亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
11.32亿
9.61亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
2.29亿
2.00亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
7,792.10万
7,044.03万
元
--