摩根双债增利债券D
(023813.jj ) 申		基金经理周梦婕任翔基金类型债券型成立日期2025-03-27总资产规模125.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2102元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (185 / 7430)
相关基金: 主从基金: 摩根双债增利债券A 、摩根双债增利债券C
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摩根双债增利债券D(023813) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资19.89亿12.62%
(其中) 股票19.89亿12.62%
2 固定收益投资125.27亿79.48%
(其中) 债券125.27亿79.48%
3 银行存款及结算备付金9.60亿6.09%
4 其他资产2.84亿1.80%
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