估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根双债增利债券D
(023813.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
周梦婕
任翔
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-27
总资产规模
52.52亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2293
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.57%
(155 / 7340)
相关基金:
主从基金:
摩根双债增利债券(000377)
、
摩根双债增利债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
摩根双债增利债券D(023813) - 历史资产组合