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净值&收盘价
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持有人结构
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持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根双债增利债券D
(023813.jj )
申
基金经理
周梦婕
任翔
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-27
总资产规模
125.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1857
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.59%
(318 / 7533)
相关基金:
主从基金:
摩根双债增利债券A
、
摩根双债增利债券C
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摩根双债增利债券D(023813) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
摩根双债增利债券型证券投资基金
基金简称
摩根双债增利债券
基金主代码
000377
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2013-12-11
总份额
126.97亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
摩根双债增利债券A
摩根双债增利债券C
摩根双债增利债券D
子基金场内简称
子基金代码
000377
000378
023813
子基金份额
20.70亿
份
(
2026-06-30
)
4.38亿
份
(
2026-06-30
)
101.89亿
份
(
2026-06-30
)