摩根双债增利债券D(023813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1801元 | 1.2001元 |
| 2026-10-14 | 1.1857元 | 1.2057元 |
| 2026-10-13 | 1.1877元 | 1.2077元 |
| 2026-10-12 | 1.1875元 | 1.2075元 |
| 2026-10-09 | 1.1916元 | 1.2116元 |
| 2026-10-08 | 1.1916元 | 1.2116元 |
| 2026-09-30 | 1.1946元 | 1.2146元 |
| 2026-09-29 | 1.1943元 | 1.2143元 |
| 2026-09-28 | 1.1940元 | 1.2140元 |
| 2026-09-24 | 1.1990元 | 1.2190元 |
| 2026-09-23 | 1.2036元 | 1.2236元 |
| 2026-09-22 | 1.2053元 | 1.2253元 |
| 2026-09-21 | 1.2065元 | 1.2265元 |
| 2026-09-18 | 1.2051元 | 1.2251元 |
| 2026-09-17 | 1.2023元 | 1.2223元 |
| 2026-09-16 | 1.2033元 | 1.2233元 |
| 2026-09-15 | 1.2019元 | 1.2219元 |
| 2026-09-14 | 1.2027元 | 1.2227元 |
| 2026-09-11 | 1.2031元 | 1.2231元 |
| 2026-09-10 | 1.2057元 | 1.2257元 |
| 2026-09-09 | 1.2074元 | 1.2274元 |
| 2026-09-08 | 1.2074元 | 1.2274元 |
| 2026-09-07 | 1.2079元 | 1.2279元 |
| 2026-09-04 | 1.2072元 | 1.2272元 |
| 2026-09-03 | 1.2078元 | 1.2278元 |
| 2026-09-02 | 1.2070元 | 1.2270元 |
| 2026-09-01 | 1.2103元 | 1.2303元 |
| 2026-08-31 | 1.2111元 | 1.2311元 |
| 2026-08-28 | 1.2106元 | 1.2306元 |
| 2026-08-27 | 1.2115元 | 1.2315元 |
| 2026-08-26 | 1.2102元 | 1.2302元 |
| 2026-08-25 | 1.2090元 | 1.2290元 |
| 2026-08-24 | 1.2100元 | 1.2300元 |
| 2026-08-21 | 1.2118元 | 1.2318元 |
| 2026-08-20 | 1.2101元 | 1.2301元 |
| 2026-08-19 | 1.2102元 | 1.2302元 |
| 2026-08-18 | 1.2177元 | 1.2377元 |
| 2026-08-17 | 1.2181元 | 1.2381元 |
| 2026-08-14 | 1.2121元 | 1.2321元 |
| 2026-08-13 | 1.2108元 | 1.2308元 |
| 2026-08-12 | 1.2132元 | 1.2332元 |
| 2026-08-11 | 1.2124元 | 1.2324元 |
| 2026-08-10 | 1.2152元 | 1.2352元 |
| 2026-08-07 | 1.2140元 | 1.2340元 |
| 2026-08-06 | 1.2112元 | 1.2312元 |
| 2026-08-05 | 1.2112元 | 1.2312元 |
| 2026-08-04 | 1.2066元 | 1.2266元 |
| 2026-08-03 | 1.2045元 | 1.2245元 |
| 2026-07-31 | 1.2064元 | 1.2264元 |
| 2026-07-30 | 1.2037元 | 1.2237元 |