摩根双债增利债券D (023813.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕任翔基金类型债券型成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2325元 (2026-06-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (148 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根双债增利债券(000377) 、摩根双债增利债券C |
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摩根双债增利债券D(023813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.2325元 | 1.2425元 |
| 2026-06-18 | 1.2293元 | 1.2393元 |
| 2026-06-17 | 1.2290元 | 1.2390元 |
| 2026-06-16 | 1.2274元 | 1.2374元 |
| 2026-06-15 | 1.2275元 | 1.2375元 |
| 2026-06-12 | 1.2229元 | 1.2329元 |
| 2026-06-11 | 1.2199元 | 1.2299元 |
| 2026-06-10 | 1.2216元 | 1.2316元 |
| 2026-06-09 | 1.2257元 | 1.2357元 |
| 2026-06-08 | 1.2234元 | 1.2334元 |
| 2026-06-05 | 1.2276元 | 1.2376元 |
| 2026-06-04 | 1.2309元 | 1.2409元 |
| 2026-06-03 | 1.2318元 | 1.2418元 |
| 2026-06-02 | 1.2313元 | 1.2413元 |
| 2026-06-01 | 1.2292元 | 1.2392元 |
| 2026-05-29 | 1.2309元 | 1.2409元 |
| 2026-05-28 | 1.2335元 | 1.2435元 |
| 2026-05-27 | 1.2311元 | 1.2411元 |
| 2026-05-26 | 1.2317元 | 1.2417元 |
| 2026-05-25 | 1.2324元 | 1.2424元 |
| 2026-05-22 | 1.2300元 | 1.2400元 |
| 2026-05-21 | 1.2263元 | 1.2363元 |
| 2026-05-20 | 1.2326元 | 1.2426元 |
| 2026-05-19 | 1.2321元 | 1.2421元 |
| 2026-05-18 | 1.2299元 | 1.2399元 |
| 2026-05-15 | 1.2302元 | 1.2402元 |
| 2026-05-14 | 1.2328元 | 1.2428元 |
| 2026-05-13 | 1.2375元 | 1.2475元 |
| 2026-05-12 | 1.2360元 | 1.2460元 |
| 2026-05-11 | 1.2379元 | 1.2479元 |
| 2026-05-08 | 1.2356元 | 1.2456元 |
| 2026-05-07 | 1.2357元 | 1.2457元 |
| 2026-05-06 | 1.2335元 | 1.2435元 |
| 2026-04-30 | 1.2298元 | 1.2398元 |
| 2026-04-29 | 1.2288元 | 1.2388元 |
| 2026-04-28 | 1.2234元 | 1.2334元 |
| 2026-04-27 | 1.2256元 | 1.2356元 |
| 2026-04-24 | 1.2256元 | 1.2356元 |
| 2026-04-23 | 1.2262元 | 1.2362元 |
| 2026-04-22 | 1.2277元 | 1.2377元 |
| 2026-04-21 | 1.2253元 | 1.2353元 |
| 2026-04-20 | 1.2246元 | 1.2346元 |
| 2026-04-17 | 1.2241元 | 1.2341元 |
| 2026-04-16 | 1.2237元 | 1.2337元 |
| 2026-04-15 | 1.2195元 | 1.2295元 |
| 2026-04-14 | 1.2200元 | 1.2300元 |
| 2026-04-13 | 1.2161元 | 1.2261元 |
| 2026-04-10 | 1.2160元 | 1.2260元 |
| 2026-04-09 | 1.2136元 | 1.2236元 |
| 2026-04-08 | 1.2137元 | 1.2237元 |