摩根双债增利债券D(023813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2102元 | 1.2302元 |
| 2026-08-25 | 1.2090元 | 1.2290元 |
| 2026-08-24 | 1.2100元 | 1.2300元 |
| 2026-08-21 | 1.2118元 | 1.2318元 |
| 2026-08-20 | 1.2101元 | 1.2301元 |
| 2026-08-19 | 1.2102元 | 1.2302元 |
| 2026-08-18 | 1.2177元 | 1.2377元 |
| 2026-08-17 | 1.2181元 | 1.2381元 |
| 2026-08-14 | 1.2121元 | 1.2321元 |
| 2026-08-13 | 1.2108元 | 1.2308元 |
| 2026-08-12 | 1.2132元 | 1.2332元 |
| 2026-08-11 | 1.2124元 | 1.2324元 |
| 2026-08-10 | 1.2152元 | 1.2352元 |
| 2026-08-07 | 1.2140元 | 1.2340元 |
| 2026-08-06 | 1.2112元 | 1.2312元 |
| 2026-08-05 | 1.2112元 | 1.2312元 |
| 2026-08-04 | 1.2066元 | 1.2266元 |
| 2026-08-03 | 1.2045元 | 1.2245元 |
| 2026-07-31 | 1.2064元 | 1.2264元 |
| 2026-07-30 | 1.2037元 | 1.2237元 |
| 2026-07-29 | 1.2053元 | 1.2253元 |
| 2026-07-28 | 1.2039元 | 1.2239元 |
| 2026-07-27 | 1.2089元 | 1.2289元 |
| 2026-07-24 | 1.2062元 | 1.2262元 |
| 2026-07-23 | 1.2099元 | 1.2299元 |
| 2026-07-22 | 1.2092元 | 1.2292元 |
| 2026-07-21 | 1.2091元 | 1.2291元 |
| 2026-07-20 | 1.2018元 | 1.2218元 |
| 2026-07-17 | 1.1994元 | 1.2194元 |
| 2026-07-16 | 1.2151元 | 1.2251元 |
| 2026-07-15 | 1.2191元 | 1.2291元 |
| 2026-07-14 | 1.2199元 | 1.2299元 |
| 2026-07-13 | 1.2150元 | 1.2250元 |
| 2026-07-10 | 1.2196元 | 1.2296元 |
| 2026-07-09 | 1.2236元 | 1.2336元 |
| 2026-07-08 | 1.2203元 | 1.2303元 |
| 2026-07-07 | 1.2231元 | 1.2331元 |
| 2026-07-06 | 1.2252元 | 1.2352元 |
| 2026-07-03 | 1.2237元 | 1.2337元 |
| 2026-07-02 | 1.2214元 | 1.2314元 |
| 2026-07-01 | 1.2258元 | 1.2358元 |
| 2026-06-30 | 1.2268元 | 1.2368元 |
| 2026-06-29 | 1.2250元 | 1.2350元 |
| 2026-06-26 | 1.2248元 | 1.2348元 |
| 2026-06-25 | 1.2302元 | 1.2402元 |
| 2026-06-24 | 1.2293元 | 1.2393元 |
| 2026-06-23 | 1.2263元 | 1.2363元 |
| 2026-06-22 | 1.2325元 | 1.2425元 |
| 2026-06-18 | 1.2293元 | 1.2393元 |
| 2026-06-17 | 1.2290元 | 1.2390元 |