摩根双债增利债券D (023813.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕任翔基金类型债券型成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2293元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (155 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根双债增利债券(000377) 、摩根双债增利债券C |
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摩根双债增利债券D(023813) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.75% | 95.25% | 1,739.00 | 38.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 10.09% | 89.91% | 1,186.00 | 8.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.74% | 0.26% | 1,028.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 5.66% | 94.34% | 1,086.00 | -- | -- |