摩根双债增利债券D (023813.jj ) 申	基金经理周梦婕任翔基金类型债券型成立日期2025-03-27总资产规模125.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2102元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (185 / 7430)
相关基金:	主从基金: 摩根双债增利债券A 、摩根双债增利债券C
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摩根双债增利债券D(023813) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-17	2026-07-17	0.01 元	101.89亿	1.02亿元	0.82%	1.65%
2026-01-19	2026-01-19	0.01 元	12.38亿	1,237.77万元	0.83%	1.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。