摩根双债增利债券D (023813.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕任翔基金类型债券型成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2325元 (2026-06-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (148 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根双债增利债券(000377) 、摩根双债增利债券C |
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摩根双债增利债券D(023813) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.01 元 | 12.38亿 | 1,237.77万元 | 0.83% | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |