摩根双债增利债券D(023813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-04-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 318.31万元 | 0.40% | 79.65万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 318.31万元 | 0.40% | 79.65万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.26万元 | 0.40% | 5.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.26万元 | 0.40% | 5.14万元 | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 76.59万元 | 0.70% | 21.88万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 76.59万元 | 0.70% | 21.88万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |