摩根双债增利债券D (023813.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕任翔基金类型债券型成立日期2025-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2293元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (155 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根双债增利债券(000377) 、摩根双债增利债券C |
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摩根双债增利债券D(023813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |