招商红利量化选股混合A (023806.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1795元 (2026-01-20) 基金经理蔡振成立以来分红再投入年化收益率17.91% (1027 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合C |
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招商红利量化选股混合A(023806) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 招商红利量化选股混合 | |
| 基金主代码 | 023806 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-27 | |
| 总份额 | 2.53亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金重点关注红利主题相关上市公司的投资机会，通过量化方法优选个股构建投资组合。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略通过构建多因子量化投资模型，精选具有投资价值的个股构建投资组合。本基金管理人将满足以下前两项中任一项且同时满足第三项特征的股票作为符合红利主题的上市公司，构建基础股票池：1）稳定的分红政策和较高的分红回报：在过去两年中，至少有一年实施现金分红且现金分红率（现金分红/净利润）或股息率（现金分红/市值）处于市场前50%；2）中证红利指数成份券和备选成份券；3）非ST、*ST股票。未来随着政策、法律法规或市场环境发生变化导致基金管理人对红利主题的界定范围发生变动，基金管理人可在履行适当程序后，对上述红利主题界定的标准进行调整。本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×90%+中证港股通高股息投资指数收益率×5%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商红利量化选股混合A | 招商红利量化选股混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023806 | 023807 |
| 子基金份额 | 3,991.82万 份 (2025-09-30) | 2.13亿 份 (2025-09-30) |