招商红利量化选股混合A
(023806.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理蔡振基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模9.99亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1441元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 持仓换手率104.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (1934 / 9372)
相关基金: 主从基金: 招商红利量化选股混合C
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招商红利量化选股混合A(023806) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商红利量化选股混合A.(023806) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商红利量化选股混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.07元9.99亿9.33亿元--
2026-03-311.14元12.10亿10.65亿元--
2025-12-311.13元5.54亿4.89亿元--
2025-09-301.09元4,368.25万3,991.82万元--
2025-05-27----1.01亿元--

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