招商红利量化选股混合A (023806.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1310元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率235.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2038 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合C |
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招商红利量化选股混合A(023806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-10-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-22 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-09-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-11 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-02 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-01 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-31 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-31 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-28 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |