招商红利量化选股混合A (023806.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1722元 (2026-01-19) 基金经理蔡振成立以来分红再投入年化收益率17.18% (1133 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合C |
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招商红利量化选股混合A(023806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-15 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-14 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-31 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-29 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-24 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-22 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-04 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-01 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-20 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-11-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |