招商红利量化选股混合A (023806.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1441元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-26) 持仓换手率104.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (1934 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合C |
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招商红利量化选股混合A(023806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-31 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-28 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-22 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-16 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |