招商红利量化选股混合A (023806.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1503元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率104.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (1457 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商红利量化选股混合C |
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招商红利量化选股混合A(023806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-27 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-23 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-13 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-01 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-31 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-18 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-03-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-06 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-05 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-04 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-02 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-02-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-13 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-12 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-11 | 1.2045元 | 1.2045元 |